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机构论市:主力资金高位调仓 节后谁是市场新风向?
2020-06-24

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  和信投顾:指数剑指3000点主力高位调仓 核心资产望走出单边牛市

  【盘面观点】

  今日两市相对高开,多方再度集结力量冲击3000点,三大指数维持在红盘状态,创业板再创近期新高。盘面上,个股分化严重赚钱效应维持在低位,银行、房地产、保险等重火力板块强势拉抬指数,半导体、园区开发、电子制造概念展开轮动,农林牧业、医疗器械、钢铁、证券则陷入调整。技术层面,沪指上方3000点重压区存在较大压力,在量能不足的情况下多方采用蚕食战术缓慢推进,但仍存在冲高回落风险。

  近期指数连续拉升已逼近趋势性牛熊分界线,多方前一阶段打主攻的医疗器械、农林牧业、大消费等板块累积了较大的涨幅,决战打响之时筹码松动,获利资金兑现欲望较强,一定程度上压制了进攻的锋芒,新的热点虽然已经出现可尚未被市场全面认可,主力资金调仓换股的方向不约而同的聚焦到优质核心资产上。随着场外更多资金选择通过购买基金入市与注册制的落地,价值投资为主的操作逻辑占据主导地位,应该注意到游戏规则正在改变,强者恒强、弱者恒弱的市场风格是不可逆的,以贵州茅台为首的龙头股新高不断,相信后续还有越来越多的优质个股走势有望独立大盘实现单边牛市。建议投资者战略性布局券商、大消费、新基建板块核心标的,短期可积极参与半导体产业链、传媒娱乐、汽车产业链的交易性机会。

  【消息面】

  1、山东省将建立起完善的氢能技术创新体系 潍柴打造氢能发展“山东模式”

  山东省政府新闻办公室举行新闻发布会,省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省住房城乡建设厅、省市场监管局、省能源局解读《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030年)》并回答记者提问。山东省科技厅二级巡视员许勃在就关于如何推动氢能核心技术突破创新问题时表示,近年来山东在氢能产业发展方面,政府、企业、科研院多方联动,加强核心技术攻关,开展试点示范项目。其中,自2017年底依托潍柴动力实施的“燃料电池”央地联合重点专项,建立起“单电池-电堆-系统-整车”的氢燃料电池及新能源汽车产业链,打造了氢能发展的“山东模式”。

  巨丰投顾:白酒集中回落两市成交萎缩 节后谁是市场新的风向?

  A股市场,历来有节假日成交萎缩的“传统”,今日也不例外。尽管创业板以及深成指再创反弹新高,但两市成交急速萎缩,这本不足为奇,毕竟节前成交稀少是市场的规律,但连续的缩量,这里就有些端倪了。

  而除了成交量萎缩之外,今日市场的几个表象也值得重点关注:

  一方面,金融股集中拉升后回落。尤其是券商股,早上拉升后变迎来回落,尽管保险、地产等护盘,但创业板走弱下,市场仅保持小范围内震荡运行;另一方面,白酒股集中回落。连续大涨之下,酒鬼酒从近乎涨停位置跳水到一度下跌超3%,而其他白酒盘中也纷纷迎来不同程度的跳水。

  无论是当日白酒股的跳水,还是回想起上周医药股盘中的重创,尽管医药、消费类向好趋势依旧,但近期渐进式出现的大波动表明,这些此前资金抱团的标的股筹码有松动的迹象,这或许是板块分化以及后期市场新风向变换的注意点。

  当然,与此同时我们也发现,近期有资金对科技股开始关注。比如,比如6月以来,京东方A获北向资金增持量超过4.8亿股,变动比例超54%,其间北向资金对该股的持仓市值也大增28亿元;TCL科技也获北向资金增持近1.2亿股,变动比例超过35%。而近期我们也看到,科技股异动频频,似有新的启动的迹象。

  如此,不妨大胆猜测一下,端午节后,市场的风格会不会逐步改变?如果资金抱团股筹码继续松动,谁会是市场新的风向?

  实际上,我们回头看看当前的前很多医药、消费类标的,连续上行后估值高企,虽然成长性以及盈利性依旧良好,但后期势必造成板块的分化,也要谨防市场情绪退潮以及风格的重新转换。

  而当前,科技股调整相对充分,资金关注力度并未减弱,既有可能成为新的风向标,但需要注意的是,科技股新的标的选择上,更需要以业绩作为其支撑点;此外,除了科技股之外,也不妨关注周期类股的机会,尤其是当前低估值优势下,估值回升或是这类标的表现的最大筹码。

  基于此,建议稳健的投资者继续保持观望,尤其是此前踏空的投资者,这里更不适合追进,而是等待新的风向的出现再做定夺。而部分激进的投资者,不妨适当转换方向,积极关注基本面良好的科技股标的以及低位滞涨的周期类个股。最后,对于我们的中长线投资者,此前多次提及,目前仍是阶段性价值配置的好时机,可在指数阶段性调整过程中,逢低进行积极的吸纳。机会上,可继续跟踪和挖掘消费、新型基础设施建设、新能源汽车产业链等相对确定性机会。

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